—2021年10月28日在市十三届人大常委会第三十七次会议上 

　　三明市财政局  苏迎平 

主任、副主任、秘书长、各位委员： 

　　我受市人民政府委托，现将2021年市本级财政收支预算调整情况报告如下： 

　　一、财政收支预算调整原因 

　　今年受中央、省失业保险保障政策调整、下半年新增地方政府债券资金限额30,337万元，以及土地出让预计短收90,000万元等原因的影响，拟对市本级一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算进行调整。 

　　二、财政收支预算调整情况 

　　按照《预算法》和《预算法实施条例》的要求，提请调整2021年市本级财政收支预算。 

　　（一）一般公共预算 

　　经市十三届人大常委会第三十三次会议审查批准，2021年市本级一般公共预算收入总计576,205万元，相应安排支出总计576,205万元。为支持三明学院硕士点培育、提升核酸检测能力和推动招商引资工作等，拟调增一般公共预算支出11,751万元，具体包括： 

　　1.三明学院硕士点培育专项经费4,000万元； 

　　2.全员核酸检测能力提升建设项目1,981万元，其中市第一医院三钢分院1,145万元、市疾控中心626万元、市机动核酸检测支援队核酸检测车210万元； 

　　3.卫生应急救援处置能力提升项目1,150万元； 

　　4.招商引资专项340万元； 

　　5.地方政府一般债券调整预算项目4,280万元，其中世行贷款医改项目1,266万元、国道534线三元区村头至荆东段二期工程1,214万元、儿童公园建设项目1,000万元、麒麟山与绿道连接线建设项目800万元。 

　　以上支出拟通过调入财政代管专户资金4,000万元、动用预算稳定调节基金3,471万元和地方政府一般债券及外债转贷资金4,280万元解决。考虑今年土地出让收入短收90,000万元，影响年初一般公共预算安排的支出21,968万元没有资金来源（包括年初从土地出让收入中调入资金17,000万元和计提农田水利建设资金、教育资金4,968万元），需动用预算稳定调节基金21,968万元，用于弥补收入缺口。调整后，市本级一般公共预算收入总计587,956万元，对应安排支出总计587,956万元。 

　　（二）政府性基金预算 

　　经市十三届人大常委会第三十三次会议审查批准，2021年市本级政府性基金预算收入总计394,514万元，相应安排支出总计394,514万元。此次拟调减政府性基金预算收入58,975万元，包括：一是调减国有土地出让收入85,032万元。根据自然资源部门测算，受土地出让政策调整及市场行情变化影响，全年土地出让预计完成281,000万元，比年初预算（371,000万元）短收90,000万元，其中国有土地出让收入减少85,032万元、农田水利建设和教育资金少计提4,968万元（列入一般预算）。二是调增地方政府专项债券转贷收入26,057万元。因此，对应调减政府性基金预算支出58,975万元，具体包括： 

　　1.调减城乡社区支出和调出资金合计85,032万元，其中调减收储补偿成本30,230万元、政府偿债基金和隐性债还本付息22,532万元、调出资金17,000万元、乡村振兴预留资金8,000万元、保障性住房等支出7,270万元； 

　　2.调增地方政府专项债券支出26,057万元，其中三明市区供水改造提升工程5,557万元、武夷新区至沙县高速公路建设项目5,000万元、三明市飞灰垃圾填埋场建设项目5,000万元、三明医学科技职业学院学生公寓楼建设项目4,000万元、市区餐厨垃圾处置项目3,500万元、三明市中西医结合医院整体提升项目3,000万元。 

　　调整后，市本级政府性基金收入总计335,539万元，对应安排支出总计335,539万元。 

　　（三）社会保险基金预算 

　　经市十三届人大五次会议审查批准，2021年社会保险基金预算收入总计473,179万元（含一般公共预算补助32,500万元），社会保险基金预算支出总计477,412万元，缺口通过一般公共预算安排、动用上年结余弥补。受疫情影响，为做好“六稳”“六保”工作，落实中央、省扩大失业保险保障范围及延续实施部分减负稳岗扩就业等政策，2021年失业保险基金支出预计31,136万元，比年初预算增支20,942万元，因此拟调增社保基金预算支出20,942万元，主要用于发放2020-2021年失业补助金16,878万元、困难企业稳岗补助2,946万元和灵活就业人员社保补贴1,118万元。 

　　以上支出拟通过失业保险基金历年结余（2020年末结余31,454万元）安排。调整后，社保基金预算支出总计498,354万元。 

　　三、预算调整补充说明 

　　政府性基金预算实际执行结果超过或低于调整预算数的，超收部分属于土地基金的主要用于消化历年挂账，其他政府性基金结转下年继续使用，减收部分调减相应的项目支出。 

　　以上报告，请审查。