2019年三明市住房公积金管理中心部门预算

三明市住房公积金管理中心
日期:2019-02-15 10:45 来源:市财政预算
| | | |

2019年度三明市住房公积金管理中心预算说明

 

 

第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

我中心的主要职责是:根据国务院《住房公积金管理条例》(国务院令第350号)管理辖区内职工住房公积金的缴交、运作、负责其偿还及保值增值。

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3、负责住房公积金的核算;

4、审批住房公积金的提取、使用;

5、负责住房公积金贷款的审批、发放、回收;

6、负责住房公积金的保值和归还;

7、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

8、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,我中心为市财政局下属的二级预算单位,无机关行政处(科)室及下属单位。其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市住房公积金管理中心

财政核拨

60

59

(三)部门主要工作任务

2019年,我中心主要任务是:“规范管理,资金保值增值,提升服务,推动发展”的总体思路,以扩大住房公积金制度覆盖面和推进信息化建设、确保资金安全为重点,规范业务管理,创新服务方式,提升服务水平,充分发挥住房公积金在住房保障方面的作用,努力支持中低收入职工家庭解决住房问题。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1、稳步推进缴存扩面工作

继续贯彻落实省政府办公厅《关于扩大住房公积金制度覆盖面的意见》和省住建厅《关于进一步做好住房公积金制度扩面工作的指导意见》,以非公企业、未全员建缴企业为重点,深入园区、企业开展政策宣传和靠前服务,激发企业和职工建缴意愿,促进企业建缴和全员覆盖。鼓励个体工商户缴存住房公积金,逐步将在城镇就业的农民工纳入住房公积金制度缴存范畴。

2、完善“公转商”贷款业务,稳定我市房地产市场

加强同贷款银行的沟通协调,逐步完善“公转商”贷款审批流程,缩短审批时限,加大“公转商”贷款发放力度。收集、整理和分析“公转商”贷款工作存在的问题,及时提出解决问题的意见和建议。做到“应贷尽贷”,满足职工购房资金需求。

3、狠抓信息化建设

继续做好系统维护及安全工作。及时处理各类系统问题,确保系统正常运行。做好综合服务平台功能维护,根据需要升级网站,加强推广微信公众号,提高12329 热线服务水平,从而提升服务质量。根据省厅安排做好等级保护工作,协助市网安办等相关部门做好安全排查等工作,确保我中心信息系统及网络安全。

贯彻落实住建部“双贯标”工作。提高工作认识、梳理工作要点、明确职责、拟定工作计划、沟通协调相关部门,做好历史数据清理等准备工作,确保2019年双贯标工作的顺利完成。

4、提升住房公积金服务水平

以新版住房公积金成功上线为契机,贯彻落实“一趟不用跑、最多跑一趟”改革目标。跟进做好闽政通APP、“一网通办”等项目的对接事项,梳理、改造、优化业务制度和办理流程,减少审批环节和要件,缩短审批时限。按要求完成工作,确保准时完成任务。

二、2019年收入及支出情况

(一)收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,我中心收入预算为1157.23万元,比上年减少26.70万元,主要原因是车改后,车辆保有数量从11部减少到1部。其中:一般公共预算拨款1157.23万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1157.23万元,比上年减少26.70万元,其中:人员支出741.02万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出97.21万元,项目支出319万元。

(二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1157.23万元,比上年减少26.70万元,主要原因是车改后,车辆保有数量从11部减少到1部,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1、2210302(住房公积金管理)—工资福利支出741.02万元,主要用于基本工资、绩效工资、住房公积金、社会保险费、对个人和家庭补助支出等。

2、2210302(住房公积金管理)—商品和服务支出97.21万元,主要用于办公水电、办公耗材、邮电费、资产维护(修)费、会议费、差旅费等支出。

3、2210302(住房公积金管理)—住房公积金业务运行费319万元,住房公积金系统承载着全市22万缴存职工账户的缴交、提取信息及10万贷款职工的发放、还贷信息及其档案管理,住房公积金系统通过26条专线线路联接到12个县(市、区),组成一个相对封闭的庞大的内部网络系统。主要用于逾期贷款催收、系统运行维护(专线租金)、系统升级改造、住房公积金宣传、12个档案室运行保管费、房屋租赁费等专项支出。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

我中心2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出838.23万元,其中:

1、人员经费741.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费97.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

因公出国(境)费0万元,同比,与上年持平

(二)公务接待费

2019年预算安排20万元。主要用于省(市)检查、外省(市)兄弟部门学习(考察)、兄弟县(市)学习交流等方面的接待活动。其中:市中心3.5万元,11个管理部合计16.50万元(平均每个管理部1.5万元)。与上年预算比下降33.3%

(二)公务用车购置及运行费

2019年预算安排3.2万元,其中:公车运行费3.2万元,公车购置费0万元。年实际支出相比下降37%,主要原因是:2018年8月车改后,仅保留一部车,其余10部车辆移交车改办。

四、其他情况说明

(一)绩效目标设置情况

2019年我中心共设置1个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是大型计算机系统运行维护费、档案保管费、业务宣传费等项目,共涉及财政拨款资金319万元。

(二)机关运行经费

2019年我中心一般公共预算拨款未安排机关运行经费支出。

(三)政府采购情况

2019年我中心政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截止2018年底,我中心本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2019年度部门预算报表

附件:三明市住房公积金管理中心2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: