三明机场建设管委会2016年度决算分析报告

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  一、单位情况

  (一)基本情况

  1.主要职能。

  三明机场建设管理委员会(以下简称市机场办)的主要职责是:负责三明机场工程建设管理,组织机场建设物资供应和重要设备采购,工程建设后期,着手筹组三明地方航站。

  2.机构人员情况。

  市机场办内设1室3部,即办公室、财务部、技术工程部、后勤供应部,经费性质为财政核拨,人员编制数10人,在职人数9人。

  (二)当年取得的主要事业成效。

  三明沙县机场从建设到校飞、试飞和开航,在市委、市政府及市国资委的高度重视和大力支持下,经过公司全体员工和驻场单位的共同努力,先后开辟上海=三明、北京=武汉=三明、深圳=三明、广州=三明=唐山的往返航班航线,不仅圆了三明人民三十年来始终追求的“机场梦”,而且实现了三明与祖国首都、长三角、珠三角等地区空中连接的愿望,体现了机场通航的综合效益。三明机场开航当年全面开通北、上、广、深四个主要城市的航线航班,这在全国支线机场中是少有的。截至12月31日,机场共保障进出港客运航班740架次、公务机、各类通用航空训练飞行及航拍等791架次,进出港旅客70169人次、货邮63.599吨。通航以来,机场未发生本站人为原因的航班复飞、延误和有效投诉等其他事件,航班正常率100%。

  二、收入支出预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况。

  2016年初核定我单位年度部门预算总收入88.98万元,其中:一般预算内拨款(补助)85.74万元,合计2016年度预算总收入为88.98万元,预算总支出(不含政府集中调控部分)88.98万元,2015年年末结余资金7.6072万元,追加2015年度绩效工资5.82万元,实际财政拨款总收入为101.3572万元。2015年核定我单位年度部门预算总收入为96.94万元,与去年对比预算收入增加4.5%。

  (二)收入支出预算执行情况。

  2016年本年度总收入为101.3572万元,总支出1013572元,其中人员经费支出1007311.23元,日常公用经费支出6260.77元。

  人员经费支出1007311.23元

  1.工资福利支出879359.23元:其中基本工资359449元,占总支出比35.5%;津贴补贴180576元,占总支出比17.8%;绩效工资113293.06元,占总支出比11.18%;社会保障费128475.17,占总支出比12.68%;奖金63816元,占总支出比6.3%;伙食费33750元,占总支出比3.3%。

  2.对个人和家庭的补助127952元:其中退休费1200元,占总支出比0.1%,住房公积金82652元,占总支出比8.2%,医疗费用44100元,占总支出比4.35%。

  商品和服务支出6260.77元:其中邮电费770元,工会经费5490.77元。

  (三)年末结转和结余情况。

  2016年度总收入与支出平衡,无结转结余资金。

  三、资产负债情况分析

  2016年末资产823026.73元,其中银行存款756240.73元,固定资产66786元;负债756240.73元,其中其他应付款753513.68元,主要为机场前期活动经及与机场公司的往来款项,资产负债率为92%,比上年增加31.43%。

  四、本年度部门决算等财务工作开展情况

  我单位牢固树立和谐、高效、节俭的意识,确保事业单位人员工资的正常发放和机关公共事务的正常运转。

  在市财政局的指导监督下,一是提高了专款专用能力。各种资金有专门的走向,减少了资金的中转环节,避免了中途的截留挪用。二是提高了工作效率。财务账目采用计算机管理,规范了工作流程,录入凭证后,审核、过账、结账、报表等工作都由计算机自动完成,提高了工作效率,保证了数据的准确性,方便了审计。三是规范了会计核算,确保会计信息质量。规范了会计核算程序,统一了核算口径,确保会计信息质量,对会计档案资料的规范和保管都起到了积极的促进作用。

  八、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出101.3572万元,比2015年增长4.5%,主要是:人员经费支出1007311.23元。商品和服务支出6260.77元。

  九、政府采购支出情况

  本部门2016年度无政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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