2016年三明市市直机关车队部门决算说明

09-13      字号:  

  按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门决算说明如下。

  一、 单位主要职责

  三明市市直机关车队的主要职责是:为市领导提供公务用车,及市级重要会议、来宾用车服务。

  二、单位基本情况

  三明市市直机关车队经费性质为财政核拨,人员编制数11人,在职人数7人。

  三、单位主要工作总结

  2016年,三明市市直机关车队主要任务是:为市领导提供公务用车,及市级重要会议、来宾用车服务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)以安全生产为前提,促进经济效益不断好转。在职工中重点抓好安全行车教育,提高安全防患意识,做好安全行车节能降耗。针对机关事务服务工作的特性,加强事务服务的保障力度,增强行政管理的透明度,让职工齐心协力共同做好本单位各项工作。

  (二)加强后勤保障力度,努力做好开源节流、降低运营成本、提高经济效益。严格控制“三公”经费的开支,强化节能减排工作,实行车辆油耗的单车核算。全年为市四办领导提供公务用车300辆次,安全行车15万公里,节约油料4千余升,圆满地完成市领导公务用车,会议及接待用车任务。

  (三)积极抓好职工的职业道得技能服务水平,提高职工敬业爱岗思想,学好各项法规政令,为各级领导及接待用车提供安全正点优质的服务。管理中不断完善各类规章制度,坚持按章办事,执行财经纪律。

  四、2016年决算收支总体情况

  (一)收入总计303.22万元

  2016年度部门决算总收入303.22万元,其中本年收入223.09万元。具体情况如下:

  1.财政拨款收入167.88万元,其中政府性基金0万元。

  2.事业收入55万元。

  3.经营收入0万元。

  4.上级补助收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0.21万元。

  7.用事业基金弥补收支差额 0万元。

  8.上年结转和结余80.13万元。

  (二)支出总计303.22万元

  2016年度部门决算总支出303.22万元,其中本年支出303.22万元。具体情况如下:

  1.基本支出223.22万元。其中,人员支出72.01万元,对个人和家庭补助支出14.04万元,公用支出137.17万元。

  2.项目支出80万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  6.结余分配0万元。

  7.年末结转结余0万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年度公共预算财政拨款支出247.88万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)2010303机关服务164.02万元。主要用于人员工资、日常公用、个人家庭补助等支出。

  (二)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出80万元,用于公务用车车辆购置。

  (三)2080504未归口管理的行政单位离退休0.54万元,主要用于离退休人员高龄补贴。

  (四)2100502事业单位医疗3.32万元,主要用于医疗保障支出。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出0万元。

  七、“三公经费”财政拨款决算情况

  2016年“三公”经费财政拨款支出164.35万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费164.35万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2016年支出0万元。2016年本单位组织出国团组0个;参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与上年相比支出下降(增长)0%。

  (二)公务接待费

  2016年支出0万元。累计接待0批次、接待总人数0人。与上年相比支出下降(增长)0%。

  (三)公务用车购置及运行费

  2016年支出164.35万元。其中:公务用车购置费138.26万元,2016年本单位公务用车购置2辆。公务用车运行费26.09万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。年末公务用车保有量10辆。与上年相比,公务用车运行费比上年增长16.63%,购置费比上年增加138.26万元(上年为0万元),主要原因是: 2016年有4辆车因年限过长将进入特检期,影响车辆行车安全,额外增加用车成本,故更新中巴车辆2台,因此增加了公务用车购置费138.26万元(含车款、购置税及装潢费用),同时也增加了公务用车运行费。

  八、机关运行经费支出情况

  无。

  九、政府采购支出情况

  无。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1.部门决算收支决算总表

  2.部门决算公共财政拨款支出决算表

  3.“三公”经费财政拨款支出决算表

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